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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 3.029600003.02960000
2024-04-29 3.047700003.04770000
2024-04-26 2.969700002.96970000
2024-04-25 2.886400002.88640000
2024-04-24 2.857600002.85760000
2024-04-23 2.826000002.82600000
2024-04-22 2.815200002.81520000
2024-04-19 2.797500002.79750000
2024-04-18 2.862000002.86200000
2024-04-17 2.879700002.87970000
2024-04-16 2.787900002.78790000
2024-04-15 2.893900002.89390000
2024-04-12 2.891500002.89150000
2024-04-11 2.894800002.89480000
2024-04-10 2.879700002.87970000
2024-04-09 2.946300002.94630000
2024-04-08 2.912800002.91280000
2024-04-03 3.000100003.00010000
2024-04-02 3.019200003.01920000
2024-04-01 3.060300003.06030000
2024-03-31 2.991300002.99130000
2024-03-29 2.991500002.99150000
2024-03-28 2.993900002.99390000
2024-03-27 2.944500002.94450000
2024-03-26 3.057700003.05770000
2024-03-25 3.046600003.04660000
2024-03-22 3.134900003.13490000
2024-03-21 3.174700003.17470000
2024-03-20 3.177900003.17790000
2024-03-19 3.162300003.16230000
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