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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.28630000
1.87030000
2024-04-29
1.28490000
1.86890000
2024-04-26
1.28530000
1.86930000
2024-04-25
1.28500000
1.86900000
2024-04-24
1.28420000
1.86820000
2024-04-23
1.28530000
1.86930000
2024-04-22
1.28500000
1.86900000
2024-04-19
1.28530000
1.86930000
2024-04-18
1.28550000
1.86950000
2024-04-17
1.28420000
1.86820000
2024-04-16
1.28130000
1.86530000
2024-04-15
1.28260000
1.86660000
2024-04-12
1.28240000
1.86640000
2024-04-11
1.28120000
1.86520000
2024-04-10
1.28020000
1.86420000
2024-04-09
1.28060000
1.86460000
2024-04-08
1.27890000
1.86290000
2024-04-03
1.27920000
1.86320000
2024-04-02
1.27830000
1.86230000
2024-04-01
1.27770000
1.86170000
2024-03-31
1.27640000
1.86040000
2024-03-29
1.27630000
1.86030000
2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-26
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2024-03-25
1.27590000
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2024-03-22
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