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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.464700001.63610000
2024-05-16 1.454100001.62550000
2024-05-15 1.455500001.62690000
2024-05-14 1.464800001.63620000
2024-05-13 1.458800001.63020000
2024-05-10 1.473400001.64480000
2024-05-09 1.486600001.65800000
2024-05-08 1.465800001.63720000
2024-05-07 1.491000001.66240000
2024-05-06 1.482300001.65370000
2024-04-30 1.452200001.62360000
2024-04-29 1.459500001.63090000
2024-04-26 1.438300001.60970000
2024-04-25 1.411200001.58260000
2024-04-24 1.417400001.58880000
2024-04-23 1.403200001.57460000
2024-04-22 1.404300001.57570000
2024-04-19 1.403800001.57520000
2024-04-18 1.420200001.59160000
2024-04-17 1.415000001.58640000
2024-04-16 1.384900001.55630000
2024-04-15 1.424100001.59550000
2024-04-12 1.406300001.57770000
2024-04-11 1.420800001.59220000
2024-04-10 1.415400001.58680000
2024-04-09 1.433700001.60510000
2024-04-08 1.420800001.59220000
2024-04-03 1.447900001.61930000
2024-04-02 1.455400001.62680000
2024-04-01 1.469600001.64100000
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