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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.95570000
4.24680000
2024-03-29
0.95580000
4.24690000
2024-03-28
0.95040000
4.24150000
2024-03-27
0.94500000
4.23610000
2024-03-26
0.95220000
4.24330000
2024-03-25
0.95460000
4.24570000
2024-03-22
0.96350000
4.25460000
2024-03-21
0.97570000
4.26680000
2024-03-20
0.97620000
4.26730000
2024-03-19
0.97100000
4.26210000
2024-03-18
0.97950000
4.27060000
2024-03-15
0.97480000
4.26590000
2024-03-14
0.96270000
4.25380000
2024-03-13
0.96300000
4.25410000
2024-03-12
0.96960000
4.26070000
2024-03-11
0.96020000
4.25130000
2024-03-08
0.94710000
4.23820000
2024-03-07
0.94990000
4.24100000
2024-03-06
0.95380000
4.24490000
2024-03-05
0.95570000
4.24680000
2024-03-04
0.95760000
4.24870000
2024-03-01
0.96620000
4.25730000
2024-02-29
0.97560000
4.26670000
2024-02-28
0.96460000
4.25570000
2024-02-27
0.98010000
4.27120000
2024-02-26
0.97080000
4.26190000
2024-02-23
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4.26420000
2024-02-22
0.97720000
4.26830000
2024-02-21
0.97180000
4.26290000
2024-02-20
0.96640000
4.25750000
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