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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 0.952000004.24310000
2024-04-18 0.963000004.25410000
2024-04-17 0.957600004.24870000
2024-04-16 0.946300004.23740000
2024-04-15 0.963300004.25440000
2024-04-12 0.965000004.25610000
2024-04-11 0.969200004.26030000
2024-04-10 0.973300004.26440000
2024-04-09 0.970000004.26110000
2024-04-08 0.962900004.25400000
2024-04-03 0.971200004.26230000
2024-04-02 0.975100004.26620000
2024-04-01 0.973400004.26450000
2024-03-31 0.955700004.24680000
2024-03-29 0.955800004.24690000
2024-03-28 0.950400004.24150000
2024-03-27 0.945000004.23610000
2024-03-26 0.952200004.24330000
2024-03-25 0.954600004.24570000
2024-03-22 0.963500004.25460000
2024-03-21 0.975700004.26680000
2024-03-20 0.976200004.26730000
2024-03-19 0.971000004.26210000
2024-03-18 0.979500004.27060000
2024-03-15 0.974800004.26590000
2024-03-14 0.962700004.25380000
2024-03-13 0.963000004.25410000
2024-03-12 0.969600004.26070000
2024-03-11 0.960200004.25130000
2024-03-08 0.947100004.23820000
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