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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2004-02-16 1.071000001.07100000
2004-02-13 1.057200001.05720000
2004-02-12 1.054100001.05410000
2004-02-11 1.066500001.06650000
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2004-02-06 1.076300001.07630000
2004-02-05 1.081200001.08120000
2004-02-04 1.081900001.08190000
2004-02-03 1.064400001.06440000
2004-02-02 1.054100001.05410000
2004-01-30 1.041400001.04140000
2004-01-29 1.065000001.06500000
2004-01-16 1.061800001.06180000
2004-01-15 1.059500001.05950000
2004-01-14 1.066100001.06610000
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2004-01-08 1.077400001.07740000
2004-01-07 1.070400001.07040000
2004-01-06 1.066700001.06670000
2004-01-05 1.063500001.06350000
2004-01-02 1.032800001.03280000
2003-12-31 1.021100001.02110000
2003-12-30 1.028800001.02880000
2003-12-29 1.000000001.00000000
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2003-12-24 1.000000001.00000000
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