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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.43200000
2.31600000
2024-04-29
1.42400000
2.30800000
2024-04-26
1.40400000
2.28800000
2024-04-25
1.38400000
2.26800000
2024-04-24
1.38500000
2.26900000
2024-04-23
1.37000000
2.25400000
2024-04-22
1.39000000
2.27400000
2024-04-19
1.39100000
2.27500000
2024-04-18
1.40000000
2.28400000
2024-04-17
1.39800000
2.28200000
2024-04-16
1.36500000
2.24900000
2024-04-15
1.38700000
2.27100000
2024-04-12
1.37400000
2.25800000
2024-04-11
1.37800000
2.26200000
2024-04-10
1.37200000
2.25600000
2024-04-09
1.39300000
2.27700000
2024-04-08
1.39000000
2.27400000
2024-04-03
1.40800000
2.29200000
2024-04-02
1.41100000
2.29500000
2024-04-01
1.41700000
2.30100000
2024-03-31
1.39000000
2.27400000
2024-03-29
1.39000000
2.27400000
2024-03-28
1.37500000
2.25900000
2024-03-27
1.35400000
2.23800000
2024-03-26
1.38900000
2.27300000
2024-03-25
1.39100000
2.27500000
2024-03-22
1.40700000
2.29100000
2024-03-21
1.41800000
2.30200000
2024-03-20
1.42100000
2.30500000
2024-03-19
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