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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.15100000
2.95900000
2024-04-29
1.15700000
2.96500000
2024-04-26
1.11500000
2.92300000
2024-04-25
1.09200000
2.90000000
2024-04-24
1.07800000
2.88600000
2024-04-23
1.06800000
2.87600000
2024-04-22
1.06000000
2.86800000
2024-04-19
1.05100000
2.85900000
2024-04-18
1.07600000
2.88400000
2024-04-17
1.07200000
2.88000000
2024-04-16
1.03900000
2.84700000
2024-04-15
1.07200000
2.88000000
2024-04-12
1.06400000
2.87200000
2024-04-11
1.07100000
2.87900000
2024-04-10
1.07900000
2.88700000
2024-04-09
1.10000000
2.90800000
2024-04-08
1.08100000
2.88900000
2024-04-03
1.11500000
2.92300000
2024-04-02
1.13100000
2.93900000
2024-04-01
1.14200000
2.95000000
2024-03-31
1.12600000
2.93400000
2024-03-29
1.12600000
2.93400000
2024-03-28
1.11900000
2.92700000
2024-03-27
1.11000000
2.91800000
2024-03-26
1.14700000
2.95500000
2024-03-25
1.15000000
2.95800000
2024-03-22
1.17600000
2.98400000
2024-03-21
1.19100000
2.99900000
2024-03-20
1.20200000
3.01000000
2024-03-19
1.19800000
3.00600000
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