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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.92700000
3.73400000
2024-03-28
1.92700000
3.73400000
2024-03-27
1.92600000
3.73300000
2024-03-26
1.94400000
3.75100000
2024-03-25
1.92300000
3.73000000
2024-03-22
1.93100000
3.73800000
2024-03-21
1.95700000
3.76400000
2024-03-20
1.95700000
3.76400000
2024-03-19
1.96400000
3.77100000
2024-03-18
1.95700000
3.76400000
2024-03-15
1.95400000
3.76100000
2024-03-14
1.95400000
3.76100000
2024-03-13
1.96000000
3.76700000
2024-03-12
1.97400000
3.78100000
2024-03-11
1.91900000
3.72600000
2024-03-08
1.87600000
3.68300000
2024-03-07
1.88300000
3.69000000
2024-03-06
1.89900000
3.70600000
2024-03-05
1.91800000
3.72500000
2024-03-04
1.90100000
3.70800000
2024-03-01
1.90300000
3.71000000
2024-02-29
1.89700000
3.70400000
2024-02-28
1.86800000
3.67500000
2024-02-27
1.88400000
3.69100000
2024-02-26
1.88100000
3.68800000
2024-02-23
1.89400000
3.70100000
2024-02-22
1.89500000
3.70200000
2024-02-21
1.88800000
3.69500000
2024-02-20
1.84000000
3.64700000
2024-02-19
1.84200000
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