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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.604000004.39000000
2024-05-16 0.594000004.37400000
2024-05-15 0.593000004.37300000
2024-05-14 0.597000004.37900000
2024-05-13 0.594000004.37400000
2024-05-10 0.602000004.38600000
2024-05-09 0.612000004.40200000
2024-05-08 0.597000004.37900000
2024-05-07 0.607000004.39400000
2024-05-06 0.603000004.38800000
2024-04-30 0.595000004.37600000
2024-04-29 0.605000004.39100000
2024-04-26 0.592000004.37100000
2024-04-25 0.582000004.35600000
2024-04-24 0.582000004.35600000
2024-04-23 0.572000004.34100000
2024-04-22 0.576000004.34700000
2024-04-19 0.571000004.33900000
2024-04-18 0.576000004.34700000
2024-04-17 0.577000004.34800000
2024-04-16 0.564000004.32800000
2024-04-15 0.581000004.35400000
2024-04-12 0.571000004.33900000
2024-04-11 0.573000004.34200000
2024-04-10 0.575000004.34500000
2024-04-09 0.583000004.35700000
2024-04-08 0.576000004.34700000
2024-04-03 0.587000004.36300000
2024-04-02 0.593000004.37300000
2024-04-01 0.601000004.38500000
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