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國聯安德盛增利債券A 253020
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-29 1.428900001.67390000
2024-04-26 1.429400001.67440000
2024-04-25 1.429800001.67480000
2024-04-24 1.430000001.67500000
2024-04-23 1.430300001.67530000
2024-04-22 1.429900001.67490000
2024-04-19 1.429500001.67450000
2024-04-18 1.429100001.67410000
2024-04-17 1.428800001.67380000
2024-04-16 1.428600001.67360000
2024-04-15 1.428500001.67350000
2024-04-12 1.428000001.67300000
2024-04-11 1.427600001.67260000
2024-04-10 1.427300001.67230000
2024-04-09 1.427200001.67220000
2024-04-08 1.426800001.67180000
2024-04-03 1.426300001.67130000
2024-04-02 1.425800001.67080000
2024-04-01 1.425300001.67030000
2024-03-31 1.425400001.67040000
2024-03-29 1.425300001.67030000
2024-03-28 1.425000001.67000000
2024-03-27 1.425300001.67030000
2024-03-26 1.424500001.66950000
2024-03-25 1.424500001.66950000
2024-03-22 1.424600001.66960000
2024-03-21 1.424800001.66980000
2024-03-20 1.424500001.66950000
2024-03-19 1.424600001.66960000
2024-03-18 1.424400001.66940000
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