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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-09 0.946700001.51150000
2019-01-08 0.939400001.50420000
2019-01-07 0.943200001.50800000
2019-01-04 0.945300001.51010000
2019-01-03 0.927500001.49230000
2019-01-02 0.919600001.48440000
2018-12-31 0.934500001.49930000
2018-12-28 0.934500001.49930000
2018-12-27 0.926400001.49120000
2018-12-26 0.925100001.48990000
2018-12-25 0.927800001.49260000
2018-12-24 0.931000001.49580000
2018-12-21 0.932900001.49770000
2018-12-20 0.942200001.50700000
2018-12-19 0.958600001.52340000
2018-12-18 0.968300001.53310000
2018-12-17 0.977600001.54240000
2018-12-14 0.974900001.53970000
2018-12-13 0.985300001.55010000
2018-12-12 0.979800001.54460000
2018-12-11 0.978700001.54350000
2018-12-10 0.978800001.54360000
2018-12-07 0.986500001.55130000
2018-12-06 0.987900001.55270000
2018-12-05 0.996600001.56140000
2018-12-04 1.000500001.56530000
2018-12-03 0.999200001.56400000
2018-11-30 0.999900001.56470000
2018-11-29 0.999900001.56470000
2018-11-28 1.000000001.56480000
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