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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-08 1.058900001.62370000
2019-03-07 1.097000001.66180000
2019-03-06 1.113200001.67800000
2019-03-05 1.109300001.67410000
2019-03-04 1.113500001.67830000
2019-03-01 1.107800001.67260000
2019-02-28 1.075400001.64020000
2019-02-27 1.079700001.64450000
2019-02-26 1.063800001.62860000
2019-02-25 1.087500001.65230000
2019-02-22 1.023600001.58840000
2019-02-21 1.010800001.57560000
2019-02-20 1.015200001.58000000
2019-02-19 1.013700001.57850000
2019-02-18 1.015100001.57990000
2019-02-15 0.997400001.56220000
2019-02-14 1.015700001.58050000
2019-02-13 1.020800001.58560000
2019-02-12 1.007600001.57240000
2019-02-11 1.007000001.57180000
2019-02-01 1.007800001.57260000
2019-01-31 1.006800001.57160000
2019-01-30 0.990400001.55520000
2019-01-29 0.993700001.55850000
2019-01-28 0.987200001.55200000
2019-01-25 0.988000001.55280000
2019-01-24 0.973400001.53820000
2019-01-23 0.965900001.53070000
2019-01-22 0.963400001.52820000
2019-01-21 0.970500001.53530000
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