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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-06-17 0.959000000.95900000
2010-06-11 0.960000000.96000000
2010-06-10 0.957000000.95700000
2010-06-09 0.967000000.96700000
2010-06-08 0.943000000.94300000
2010-06-07 0.947000000.94700000
2010-06-04 0.963000000.96300000
2010-06-03 0.964000000.96400000
2010-06-02 0.968000000.96800000
2010-06-01 0.968000000.96800000
2010-05-31 0.974000000.97400000
2010-05-28 0.986000000.98600000
2010-05-27 0.987000000.98700000
2010-05-21 0.978000000.97800000
2010-05-14 0.991000000.99100000
2010-05-07 0.978000000.97800000
2010-04-30 1.000000001.00000000
2010-04-23 1.000000001.00000000
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