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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-08-11 0.988000000.98800000
2010-08-10 0.986000000.98600000
2010-08-09 1.013000001.01300000
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2010-07-27 0.993000000.99300000
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2010-07-01 0.929000000.92900000
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