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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.07520000
2.56020000
2024-03-29
2.07530000
2.56030000
2024-03-28
2.06950000
2.55450000
2024-03-27
2.07750000
2.56250000
2024-03-26
2.12720000
2.61220000
2024-03-25
2.14230000
2.62730000
2024-03-22
2.17490000
2.65990000
2024-03-21
2.18070000
2.66570000
2024-03-20
2.18170000
2.66670000
2024-03-19
2.18310000
2.66810000
2024-03-18
2.21920000
2.70420000
2024-03-15
2.17600000
2.66100000
2024-03-14
2.13850000
2.62350000
2024-03-13
2.14140000
2.62640000
2024-03-12
2.12700000
2.61200000
2024-03-11
2.11800000
2.60300000
2024-03-08
2.09500000
2.58000000
2024-03-07
2.05810000
2.54310000
2024-03-06
2.09680000
2.58180000
2024-03-05
2.11630000
2.60130000
2024-03-04
2.12150000
2.60650000
2024-03-01
2.07590000
2.56090000
2024-02-29
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2.51810000
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