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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-01-06
1.04170000
1.04170000
2009-01-05
1.02580000
1.02580000
2008-12-31
1.00980000
1.00980000
2008-12-30
1.01110000
1.01110000
2008-12-29
1.01250000
1.01250000
2008-12-26
1.01030000
1.01030000
2008-12-25
1.01180000
1.01180000
2008-12-24
1.01310000
1.01310000
2008-12-23
1.01650000
1.01650000
2008-12-22
1.02600000
1.02600000
2008-12-19
1.02780000
1.02780000
2008-12-18
1.02630000
1.02630000
2008-12-17
1.02220000
1.02220000
2008-12-16
1.02050000
1.02050000
2008-12-15
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2008-12-12
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