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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 3.220600005.20060000
2024-04-25 3.194500005.17450000
2024-04-24 3.187900005.16790000
2024-04-23 3.171400005.15140000
2024-04-22 3.197800005.17780000
2024-04-19 3.230100005.21010000
2024-04-18 3.229800005.20980000
2024-04-17 3.220100005.20010000
2024-04-16 3.208800005.18880000
2024-04-15 3.222800005.20280000
2024-04-12 3.172200005.15220000
2024-04-11 3.177000005.15700000
2024-04-10 3.175200005.15520000
2024-04-09 3.160600005.14060000
2024-04-08 3.170800005.15080000
2024-04-03 3.194200005.17420000
2024-04-02 3.170300005.15030000
2024-04-01 3.163900005.14390000
2024-03-31 3.151600005.13160000
2024-03-29 3.151700005.13170000
2024-03-28 3.113700005.09370000
2024-03-27 3.104800005.08480000
2024-03-26 3.110800005.09080000
2024-03-25 3.107700005.08770000
2024-03-22 3.100700005.08070000
2024-03-21 3.111200005.09120000
2024-03-20 3.116700005.09670000
2024-03-19 3.113100005.09310000
2024-03-18 3.124200005.10420000
2024-03-15 3.129100005.10910000
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