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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-07
1.49800000
1.49800000
2024-02-06
1.45600000
1.45600000
2024-02-05
1.38700000
1.38700000
2024-02-02
1.38500000
1.38500000
2024-02-01
1.40700000
1.40700000
2024-01-31
1.40600000
1.40600000
2024-01-30
1.42300000
1.42300000
2024-01-29
1.45100000
1.45100000
2024-01-26
1.46700000
1.46700000
2024-01-25
1.47400000
1.47400000
2024-01-24
1.44700000
1.44700000
2024-01-23
1.42900000
1.42900000
2024-01-22
1.41500000
1.41500000
2024-01-19
1.46000000
1.46000000
2024-01-18
1.46800000
1.46800000
2024-01-17
1.46100000
1.46100000
2024-01-16
1.49100000
1.49100000
2024-01-15
1.48600000
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2024-01-12
1.48800000
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2024-01-11
1.49200000
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2024-01-10
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2024-01-09
1.49000000
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2024-01-08
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2024-01-05
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2024-01-04
1.52100000
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2024-01-03
1.53400000
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2024-01-02
1.53800000
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2023-12-31
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2023-12-29
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2023-12-28
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