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大摩深證300指數增強 233010
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-01-18 0.938000000.93800000
2012-01-17 0.948000000.94800000
2012-01-16 0.922000000.92200000
2012-01-13 0.936000000.93600000
2012-01-12 0.950000000.95000000
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2012-01-04 0.924000000.92400000
2011-12-31 0.935000000.93500000
2011-12-30 0.935000000.93500000
2011-12-29 0.928000000.92800000
2011-12-23 0.940000000.94000000
2011-12-16 0.950000000.95000000
2011-12-09 0.973000000.97300000
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2011-11-18 0.998000000.99800000
2011-11-15 1.000000001.00000000
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