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招商深證TMT50ETF聯接A 217019
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-08
1.42550000
1.42550000
2024-02-07
1.39220000
1.39220000
2024-02-06
1.37100000
1.37100000
2024-02-05
1.29340000
1.29340000
2024-02-02
1.30580000
1.30580000
2024-02-01
1.33830000
1.33830000
2024-01-31
1.31230000
1.31230000
2024-01-30
1.35320000
1.35320000
2024-01-29
1.38280000
1.38280000
2024-01-26
1.42480000
1.42480000
2024-01-25
1.44810000
1.44810000
2024-01-24
1.42210000
1.42210000
2024-01-23
1.41290000
1.41290000
2024-01-22
1.38350000
1.38350000
2024-01-19
1.43220000
1.43220000
2024-01-18
1.43650000
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2024-01-17
1.40700000
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2024-01-16
1.44130000
1.44130000
2024-01-15
1.44320000
1.44320000
2024-01-12
1.44300000
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2024-01-10
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2024-01-08
1.46180000
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2024-01-05
1.49100000
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2024-01-04
1.50950000
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2024-01-03
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2024-01-02
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2023-12-31
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2023-12-29
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