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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.63650000
1.63650000
2024-03-15
1.60780000
1.60780000
2024-03-14
1.59310000
1.59310000
2024-03-13
1.61330000
1.61330000
2024-03-12
1.61170000
1.61170000
2024-03-11
1.61700000
1.61700000
2024-03-08
1.60720000
1.60720000
2024-03-07
1.56920000
1.56920000
2024-03-06
1.60360000
1.60360000
2024-03-05
1.61390000
1.61390000
2024-03-04
1.61630000
1.61630000
2024-03-01
1.61540000
1.61540000
2024-02-29
1.56450000
1.56450000
2024-02-28
1.50180000
1.50180000
2024-02-27
1.55690000
1.55690000
2024-02-26
1.49600000
1.49600000
2024-02-23
1.49310000
1.49310000
2024-02-22
1.48930000
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2024-02-21
1.46690000
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2024-02-20
1.46740000
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1.42550000
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2024-02-07
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1.37100000
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1.29340000
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2024-02-02
1.30580000
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2024-01-29
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