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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-02-15 1.010000001.01000000
2011-02-14 1.014000001.01400000
2011-02-11 1.000000001.00000000
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2011-01-05 0.991000000.99100000
2011-01-04 0.994000000.99400000
2010-12-31 0.991000000.99100000
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2010-12-28 0.976000000.97600000
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