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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.991300001.99130000
2024-05-16 1.986000001.98600000
2024-05-15 1.992700001.99270000
2024-05-14 2.014200002.01420000
2024-05-13 2.008900002.00890000
2024-05-10 2.012800002.01280000
2024-05-09 2.020900002.02090000
2024-05-08 2.004700002.00470000
2024-05-07 2.024500002.02450000
2024-05-06 2.025500002.02550000
2024-04-30 1.982100001.98210000
2024-04-29 1.974000001.97400000
2024-04-26 1.947100001.94710000
2024-04-25 1.914200001.91420000
2024-04-24 1.913900001.91390000
2024-04-23 1.910700001.91070000
2024-04-22 1.904600001.90460000
2024-04-19 1.892600001.89260000
2024-04-18 1.908200001.90820000
2024-04-17 1.906100001.90610000
2024-04-16 1.886200001.88620000
2024-04-15 1.903200001.90320000
2024-04-12 1.875200001.87520000
2024-04-11 1.891900001.89190000
2024-04-10 1.895100001.89510000
2024-04-09 1.908900001.90890000
2024-04-08 1.898300001.89830000
2024-04-03 1.926600001.92660000
2024-04-02 1.931900001.93190000
2024-04-01 1.949600001.94960000
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