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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.46880000
1.46880000
2024-02-08
1.45670000
1.45670000
2024-02-07
1.44300000
1.44300000
2024-02-06
1.42870000
1.42870000
2024-02-05
1.36960000
1.36960000
2024-02-02
1.35910000
1.35910000
2024-02-01
1.38170000
1.38170000
2024-01-31
1.37240000
1.37240000
2024-01-30
1.38400000
1.38400000
2024-01-29
1.41390000
1.41390000
2024-01-26
1.43820000
1.43820000
2024-01-25
1.45260000
1.45260000
2024-01-24
1.43330000
1.43330000
2024-01-23
1.42150000
1.42150000
2024-01-22
1.40860000
1.40860000
2024-01-19
1.43950000
1.43950000
2024-01-18
1.44500000
1.44500000
2024-01-17
1.42310000
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2024-01-16
1.45850000
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2024-01-15
1.44830000
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2024-01-12
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2024-01-11
1.46480000
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2024-01-10
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1.45380000
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1.44990000
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2024-01-05
1.47060000
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2024-01-04
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2024-01-03
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2024-01-02
1.51400000
1.51400000
2023-12-31
1.54000000
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