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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.58980000
1.58980000
2024-03-15
1.57020000
1.57020000
2024-03-14
1.57020000
1.57020000
2024-03-13
1.57750000
1.57750000
2024-03-12
1.58650000
1.58650000
2024-03-11
1.57200000
1.57200000
2024-03-08
1.53460000
1.53460000
2024-03-07
1.52600000
1.52600000
2024-03-06
1.54290000
1.54290000
2024-03-05
1.54890000
1.54890000
2024-03-04
1.54390000
1.54390000
2024-03-01
1.54890000
1.54890000
2024-02-29
1.53300000
1.53300000
2024-02-28
1.49390000
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2024-02-27
1.51860000
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2024-02-26
1.49220000
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2024-02-23
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1.36960000
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2024-02-02
1.35910000
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2024-02-01
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2024-01-29
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