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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.46300000
1.80800000
2024-02-08
1.45100000
1.79600000
2024-02-07
1.44100000
1.78600000
2024-02-06
1.42600000
1.77100000
2024-02-05
1.38100000
1.72600000
2024-02-02
1.36800000
1.71300000
2024-02-01
1.38500000
1.73000000
2024-01-31
1.38400000
1.72900000
2024-01-30
1.39300000
1.73800000
2024-01-29
1.41700000
1.76200000
2024-01-26
1.43300000
1.77800000
2024-01-25
1.43900000
1.78400000
2024-01-24
1.41300000
1.75800000
2024-01-23
1.39800000
1.74300000
2024-01-22
1.39400000
1.73900000
2024-01-19
1.41100000
1.75600000
2024-01-18
1.41100000
1.75600000
2024-01-17
1.39000000
1.73500000
2024-01-16
1.42100000
1.76600000
2024-01-15
1.41300000
1.75800000
2024-01-12
1.41500000
1.76000000
2024-01-11
1.42100000
1.76600000
2024-01-10
1.41200000
1.75700000
2024-01-09
1.42000000
1.76500000
2024-01-08
1.41700000
1.76200000
2024-01-05
1.43400000
1.77900000
2024-01-04
1.44100000
1.78600000
2024-01-03
1.45400000
1.79900000
2024-01-02
1.45800000
1.80300000
2023-12-31
1.47700000
1.82200000
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