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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-20
1.53400000
1.87900000
2024-03-19
1.52900000
1.87400000
2024-03-18
1.54000000
1.88500000
2024-03-15
1.52900000
1.87400000
2024-03-14
1.52900000
1.87400000
2024-03-13
1.53200000
1.87700000
2024-03-12
1.54200000
1.88700000
2024-03-11
1.53900000
1.88400000
2024-03-08
1.51700000
1.86200000
2024-03-07
1.51200000
1.85700000
2024-03-06
1.52000000
1.86500000
2024-03-05
1.52400000
1.86900000
2024-03-04
1.51400000
1.85900000
2024-03-01
1.51200000
1.85700000
2024-02-29
1.50300000
1.84800000
2024-02-28
1.47500000
1.82000000
2024-02-27
1.49400000
1.83900000
2024-02-26
1.47700000
1.82200000
2024-02-23
1.49000000
1.83500000
2024-02-22
1.49200000
1.83700000
2024-02-21
1.48100000
1.82600000
2024-02-20
1.46400000
1.80900000
2024-02-19
1.46300000
1.80800000
2024-02-08
1.45100000
1.79600000
2024-02-07
1.44100000
1.78600000
2024-02-06
1.42600000
1.77100000
2024-02-05
1.38100000
1.72600000
2024-02-02
1.36800000
1.71300000
2024-02-01
1.38500000
1.73000000
2024-01-31
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