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金鷹元豐債券A 210014
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-13 1.045900001.28030000
2017-11-10 1.042300001.27590000
2017-11-09 1.042800001.27650000
2017-11-08 1.043300001.27710000
2017-11-07 1.043100001.27680000
2017-11-06 1.042400001.27600000
2017-11-03 1.040900001.27420000
2017-11-02 1.041700001.27510000
2017-11-01 1.042100001.27560000
2017-10-31 1.040500001.27370000
2017-10-30 1.040100001.27320000
2017-10-27 1.041100001.27440000
2017-10-26 1.042000001.27550000
2017-10-25 1.040800001.27400000
2017-10-24 1.040400001.27350000
2017-10-23 1.040200001.27330000
2017-10-20 1.040000001.27310000
2017-10-19 1.040100001.27320000
2017-10-18 1.039600001.27260000
2017-10-17 1.039200001.27210000
2017-10-16 1.039800001.27280000
2017-10-13 1.040400001.27350000
2017-10-12 1.040200001.27330000
2017-10-11 1.040300001.27340000
2017-10-10 1.040200001.27330000
2017-10-09 1.040200001.27330000
2017-09-30 1.040200001.27330000
2017-09-29 1.040100001.27320000
2017-09-28 1.039800001.27280000
2017-09-27 1.040100001.27320000
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