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金鷹元豐債券A 210014
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹元豐債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/09/20
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對宏觀經濟、資本市場運作趨勢的前瞻性研判,預測未來利率水準及其變化趨勢,力求準確把握固定收益類、權益類資産的投資機會,在嚴格控制投資風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37370000 日回報: -0.355433048
累計凈值:1.68150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.464638096
一月 1.5900014791
三月 10.2576450758
半年 -6.7476749711
一年 -16.299049476
兩年 -11.68756027
今年以來 -4.8618325369
設立以來 31.8456665707
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.11
其他資産 0.02
股票 16.08
銀行存款 1.79
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.89
建築業 1.37
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中微公司 1.92
邁威生物 1.84
正帆科技 1.77
江波龍 1.59
鵬鼎控股 1.58
高新發展 1.37
拓荊科技 1.26
中國重工 1.09
博創科技 1.07
華辰裝備 1.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
烽火轉債 9.03
南航轉債 7.37
拓普轉債 5.22
飛凱轉債 4.71
精測轉2 4.69
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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