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金鷹元豐債券A 210014
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.35220000
1.65520000
2024-03-29
1.35220000
1.65520000
2024-03-28
1.34680000
1.64860000
2024-03-27
1.33950000
1.63970000
2024-03-26
1.36440000
1.67010000
2024-03-25
1.37310000
1.68080000
2024-03-22
1.38650000
1.69720000
2024-03-21
1.39430000
1.70670000
2024-03-20
1.39700000
1.71010000
2024-03-19
1.39130000
1.70310000
2024-03-18
1.39290000
1.70500000
2024-03-15
1.37380000
1.68170000
2024-03-14
1.37030000
1.67740000
2024-03-13
1.37850000
1.68740000
2024-03-12
1.37800000
1.68680000
2024-03-11
1.37700000
1.68560000
2024-03-08
1.36630000
1.67250000
2024-03-07
1.35170000
1.65460000
2024-03-06
1.36250000
1.66780000
2024-03-05
1.36490000
1.67080000
2024-03-04
1.38300000
1.69290000
2024-03-01
1.37590000
1.68420000
2024-02-29
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1.66930000
2024-02-28
1.33180000
1.63020000
2024-02-27
1.36850000
1.67520000
2024-02-26
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1.64910000
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2024-02-22
1.33330000
1.63210000
2024-02-21
1.32050000
1.61640000
2024-02-20
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1.60940000
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