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金鷹元泰精選信用債債券A 210010J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-01-30 1.128800001.12880000
2015-01-29 1.130500001.13050000
2015-01-28 1.131600001.13160000
2015-01-27 1.135100001.13510000
2015-01-26 1.134600001.13460000
2015-01-23 1.135300001.13530000
2015-01-22 1.137300001.13730000
2015-01-21 1.129100001.12910000
2015-01-20 1.127300001.12730000
2015-01-19 1.101500001.10150000
2015-01-16 1.130400001.13040000
2015-01-15 1.123100001.12310000
2015-01-14 1.113900001.11390000
2015-01-13 1.108800001.10880000
2015-01-12 1.103500001.10350000
2015-01-09 1.104300001.10430000
2015-01-08 1.104900001.10490000
2015-01-07 1.104800001.10480000
2015-01-06 1.105300001.10530000
2015-01-05 1.101500001.10150000
2014-12-31 1.101800001.10180000
2014-12-30 1.097200001.09720000
2014-12-29 1.099600001.09960000
2014-12-26 1.100900001.10090000
2014-12-25 1.100900001.10090000
2014-12-24 1.095400001.09540000
2014-12-23 1.095100001.09510000
2014-12-22 1.093500001.09350000
2014-12-19 1.098200001.09820000
2014-12-18 1.100000001.10000000
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