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金鷹元泰精選信用債債券A 210010J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-05-05 1.000000001.21040000
2015-05-04 1.210500001.21050000
2015-04-30 1.207000001.20700000
2015-04-29 1.204300001.20430000
2015-04-28 1.204800001.20480000
2015-04-27 1.207200001.20720000
2015-04-24 1.202600001.20260000
2015-04-23 1.205200001.20520000
2015-04-22 1.204500001.20450000
2015-04-21 1.203100001.20310000
2015-04-20 1.202300001.20230000
2015-04-17 1.204000001.20400000
2015-04-16 1.199200001.19920000
2015-04-15 1.199100001.19910000
2015-04-14 1.198500001.19850000
2015-04-13 1.195700001.19570000
2015-04-10 1.191400001.19140000
2015-04-09 1.189500001.18950000
2015-04-08 1.195100001.19510000
2015-04-07 1.198600001.19860000
2015-04-03 1.191400001.19140000
2015-04-02 1.187600001.18760000
2015-04-01 1.187600001.18760000
2015-03-31 1.185700001.18570000
2015-03-30 1.186400001.18640000
2015-03-27 1.180300001.18030000
2015-03-26 1.181700001.18170000
2015-03-25 1.186200001.18620000
2015-03-24 1.188100001.18810000
2015-03-23 1.189000001.18900000
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