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金鷹行業優勢混合A 210003
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.82880000
2.21880000
2024-03-01
1.80690000
2.19690000
2024-02-29
1.78030000
2.17030000
2024-02-28
1.72900000
2.11900000
2024-02-27
1.80100000
2.19100000
2024-02-26
1.75900000
2.14900000
2024-02-23
1.76070000
2.15070000
2024-02-22
1.74100000
2.13100000
2024-02-21
1.71620000
2.10620000
2024-02-20
1.70690000
2.09690000
2024-02-19
1.71350000
2.10350000
2024-02-08
1.68990000
2.07990000
2024-02-07
1.65040000
2.04040000
2024-02-06
1.63140000
2.02140000
2024-02-05
1.58030000
1.97030000
2024-02-02
1.61190000
2.00190000
2024-02-01
1.62800000
2.01800000
2024-01-31
1.63520000
2.02520000
2024-01-30
1.66480000
2.05480000
2024-01-29
1.68320000
2.07320000
2024-01-26
1.70710000
2.09710000
2024-01-25
1.72870000
2.11870000
2024-01-24
1.70690000
2.09690000
2024-01-23
1.69590000
2.08590000
2024-01-22
1.68200000
2.07200000
2024-01-19
1.74070000
2.13070000
2024-01-18
1.75800000
2.14800000
2024-01-17
1.75230000
2.14230000
2024-01-16
1.80210000
2.19210000
2024-01-15
1.81320000
2.20320000
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