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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.80850000
2.19850000
2024-04-29
1.81950000
2.20950000
2024-04-26
1.79570000
2.18570000
2024-04-25
1.76070000
2.15070000
2024-04-24
1.75900000
2.14900000
2024-04-23
1.74520000
2.13520000
2024-04-22
1.73960000
2.12960000
2024-04-19
1.75090000
2.14090000
2024-04-18
1.77040000
2.16040000
2024-04-17
1.77910000
2.16910000
2024-04-16
1.72870000
2.11870000
2024-04-15
1.78580000
2.17580000
2024-04-12
1.78140000
2.17140000
2024-04-11
1.79720000
2.18720000
2024-04-10
1.78730000
2.17730000
2024-04-09
1.82180000
2.21180000
2024-04-08
1.81340000
2.20340000
2024-04-03
1.82300000
2.21300000
2024-04-02
1.84570000
2.23570000
2024-04-01
1.88130000
2.27130000
2024-03-31
1.85170000
2.24170000
2024-03-29
1.85190000
2.24190000
2024-03-28
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2.22130000
2024-03-27
1.80280000
2.19280000
2024-03-26
1.85450000
2.24450000
2024-03-25
1.86030000
2.25030000
2024-03-22
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2.29810000
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2024-03-19
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