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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11320000
1.68820000
2024-04-29
1.11180000
1.68680000
2024-04-26
1.11300000
1.68800000
2024-04-25
1.11400000
1.68900000
2024-04-24
1.11300000
1.68800000
2024-04-23
1.11400000
1.68900000
2024-04-22
1.11300000
1.68800000
2024-04-19
1.11400000
1.68900000
2024-04-18
1.11300000
1.68800000
2024-04-17
1.11200000
1.68700000
2024-04-16
1.10900000
1.68400000
2024-04-15
1.11000000
1.68500000
2024-04-12
1.11200000
1.68400000
2024-04-11
1.11100000
1.68300000
2024-04-10
1.11000000
1.68200000
2024-04-09
1.11000000
1.68200000
2024-04-08
1.10900000
1.68100000
2024-04-03
1.10900000
1.68100000
2024-04-02
1.10900000
1.68100000
2024-04-01
1.10800000
1.68000000
2024-03-31
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2024-03-29
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