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基金凈值
 
鵬華純債債券 206015
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.055400001.52990000
2024-04-29 1.054800001.52930000
2024-04-26 1.055200001.52970000
2024-04-25 1.055600001.53010000
2024-04-24 1.055500001.53000000
2024-04-23 1.055900001.53040000
2024-04-22 1.055600001.53010000
2024-04-19 1.055400001.52990000
2024-04-18 1.055200001.52970000
2024-04-17 1.055000001.52950000
2024-04-16 1.054900001.52940000
2024-04-15 1.055000001.52950000
2024-04-12 1.054900001.52940000
2024-04-11 1.054600001.52910000
2024-04-10 1.054500001.52900000
2024-04-09 1.054500001.52900000
2024-04-08 1.054400001.52890000
2024-04-03 1.054100001.52860000
2024-04-02 1.053800001.52830000
2024-04-01 1.053500001.52800000
2024-03-31 1.053700001.52820000
2024-03-29 1.053600001.52810000
2024-03-28 1.053300001.52780000
2024-03-27 1.053300001.52780000
2024-03-26 1.052700001.52720000
2024-03-25 1.052600001.52710000
2024-03-22 1.052500001.52700000
2024-03-21 1.052600001.52710000
2024-03-20 1.052400001.52690000
2024-03-19 1.052500001.52700000
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