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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-05-20
1.17180000
4.94190000
2015-05-19
1.17050000
4.93710000
2015-05-18
1.16940000
4.93320000
2015-05-15
1.16770000
4.92700000
2015-05-14
1.16610000
4.92120000
2015-05-13
1.16430000
4.91470000
2015-05-12
1.16280000
4.90920000
2015-05-11
1.16110000
4.90310000
2015-05-08
1.15910000
4.89580000
2015-05-07
1.15770000
4.89070000
2015-05-06
1.15740000
4.88970000
2015-05-05
1.15680000
4.88750000
2015-05-04
1.15670000
4.88710000
2015-04-30
1.15580000
4.88390000
2015-04-29
1.15520000
4.88170000
2015-04-28
1.15420000
4.87810000
2015-04-27
1.15400000
4.87730000
2015-04-24
1.15340000
4.87520000
2015-04-23
1.15300000
4.87370000
2015-04-22
1.15220000
4.87080000
2015-04-21
1.15120000
4.86720000
2015-04-20
1.15010000
4.86320000
2015-04-17
1.14980000
4.86210000
2015-04-16
1.14970000
4.86170000
2015-04-15
1.14950000
4.86100000
2015-04-14
1.15030000
4.86390000
2015-04-13
1.15040000
4.86430000
2015-04-10
1.15020000
4.86360000
2015-04-09
1.14980000
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2015-04-08
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