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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-08-13
1.19820000
5.03760000
2015-08-12
1.19760000
5.03540000
2015-08-11
1.19770000
5.03580000
2015-08-10
1.19780000
5.03610000
2015-08-07
1.19690000
5.03290000
2015-08-06
1.19610000
5.03000000
2015-08-05
1.19610000
5.03000000
2015-08-04
1.19600000
5.02960000
2015-08-03
1.19540000
5.02740000
2015-07-31
1.19630000
5.03070000
2015-07-30
1.19740000
5.03470000
2015-07-29
1.19780000
5.03610000
2015-07-28
1.19680000
5.03250000
2015-07-27
1.19730000
5.03430000
2015-07-24
1.19820000
5.03760000
2015-07-23
1.19800000
5.03680000
2015-07-22
1.19640000
5.03100000
2015-07-21
1.19590000
5.02920000
2015-07-20
1.19550000
5.02780000
2015-07-17
1.19500000
5.02600000
2015-07-16
1.19440000
5.02380000
2015-07-15
1.19430000
5.02340000
2015-07-14
1.19490000
5.02560000
2015-07-13
1.19480000
5.02520000
2015-07-10
1.19480000
5.02520000
2015-07-09
1.19510000
5.02630000
2015-07-08
1.19450000
5.02420000
2015-07-07
1.19490000
5.02560000
2015-07-06
1.19480000
5.02520000
2015-07-03
1.19470000
5.02490000
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