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鵬華行業成長混合 206001J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2002-08-01 0.968400000.96840000
2002-07-31 0.967400000.96740000
2002-07-30 0.973900000.97390000
2002-07-29 0.971800000.97180000
2002-07-26 0.968700000.96870000
2002-07-25 0.970300000.97030000
2002-07-24 0.972700000.97270000
2002-07-23 0.973400000.97340000
2002-07-22 0.974200000.97420000
2002-07-19 0.984900000.98490000
2002-07-18 0.981700000.98170000
2002-07-17 0.979800000.97980000
2002-07-16 0.975300000.97530000
2002-07-15 0.975400000.97540000
2002-07-12 0.979200000.97920000
2002-07-11 0.979300000.97930000
2002-07-10 0.979500000.97950000
2002-07-09 0.992700000.99270000
2002-07-08 0.994900000.99490000
2002-07-05 0.990400000.99040000
2002-07-04 0.987000000.98700000
2002-07-03 0.995300000.99530000
2002-07-02 0.992600000.99260000
2002-07-01 0.986800000.98680000
2002-06-30 0.993700000.99370000
2002-06-28 0.993700000.99370000
2002-06-27 0.988800000.98880000
2002-06-26 0.985700000.98570000
2002-06-25 0.983100000.98310000
2002-06-24 0.997600000.99760000
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