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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-05-15
1.23760000
1.40160000
2006-05-12
1.20560000
1.36960000
2006-05-11
1.18960000
1.35360000
2006-05-10
1.20040000
1.36440000
2006-05-09
1.20020000
1.36420000
2006-05-08
1.18380000
1.34780000
2006-04-28
1.15060000
1.31460000
2006-04-27
1.14690000
1.31090000
2006-04-26
1.14870000
1.31270000
2006-04-25
1.13960000
1.30360000
2006-04-24
1.13690000
1.30090000
2006-04-21
1.14750000
1.31150000
2006-04-20
1.14180000
1.30580000
2006-04-19
1.14760000
1.31160000
2006-04-18
1.14010000
1.30410000
2006-04-17
1.13420000
1.29820000
2006-04-14
1.13360000
1.29760000
2006-04-13
1.12070000
1.28470000
2006-04-12
1.13330000
1.29730000
2006-04-11
1.13800000
1.30200000
2006-04-10
1.13050000
1.29450000
2006-04-07
1.12410000
1.28810000
2006-04-06
1.12930000
1.29330000
2006-04-05
1.13180000
1.29580000
2006-04-04
1.12720000
1.29120000
2006-04-03
1.12450000
1.28850000
2006-03-31
1.10900000
1.27300000
2006-03-30
1.10560000
1.26960000
2006-03-29
1.10860000
1.27260000
2006-03-28
1.10030000
1.26430000
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