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南方廣利回報債券C 202107
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.51320000
1.73020000
2024-04-30
1.49670000
1.71370000
2024-04-29
1.49700000
1.71400000
2024-04-26
1.48950000
1.70650000
2024-04-25
1.47450000
1.69150000
2024-04-24
1.47480000
1.69180000
2024-04-23
1.46220000
1.67920000
2024-04-22
1.46690000
1.68390000
2024-04-19
1.47410000
1.69110000
2024-04-18
1.47840000
1.69540000
2024-04-17
1.47990000
1.69690000
2024-04-16
1.46150000
1.67850000
2024-04-15
1.47580000
1.69280000
2024-04-12
1.47100000
1.68800000
2024-04-11
1.46700000
1.68400000
2024-04-10
1.46000000
1.67700000
2024-04-09
1.46500000
1.68200000
2024-04-08
1.45900000
1.67600000
2024-04-03
1.46900000
1.68600000
2024-04-02
1.47300000
1.69000000
2024-04-01
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1.69700000
2024-03-31
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