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南方廣利回報債券A/B 202105 (後端代碼:202106 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-03-01 1.003000001.00300000
2011-02-28 1.004000001.00400000
2011-02-25 0.999000000.99900000
2011-02-24 1.000000001.00000000
2011-02-23 0.999000000.99900000
2011-02-22 0.998000000.99800000
2011-02-21 1.005000001.00500000
2011-02-18 1.002000001.00200000
2011-02-17 1.003000001.00300000
2011-02-16 1.003000001.00300000
2011-02-15 1.000000001.00000000
2011-02-14 1.001000001.00100000
2011-02-11 0.998000000.99800000
2011-02-10 0.997000000.99700000
2011-02-09 0.994000000.99400000
2011-02-01 0.994000000.99400000
2011-01-31 0.995000000.99500000
2011-01-28 0.993000000.99300000
2011-01-27 0.991000000.99100000
2011-01-26 0.991000000.99100000
2011-01-25 0.989000000.98900000
2011-01-24 0.992000000.99200000
2011-01-21 0.994000000.99400000
2011-01-20 0.991000000.99100000
2011-01-19 0.995000000.99500000
2011-01-18 0.992000000.99200000
2011-01-17 0.992000000.99200000
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2011-01-13 1.002000001.00200000
2011-01-12 1.002000001.00200000
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