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南方多利增強債券A 202103
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.14260000
1.95950000
2024-04-29
1.14040000
1.95730000
2024-04-26
1.14190000
1.95880000
2024-04-25
1.14010000
1.95700000
2024-04-24
1.14070000
1.95760000
2024-04-23
1.13900000
1.95590000
2024-04-22
1.14040000
1.95730000
2024-04-19
1.14050000
1.95740000
2024-04-18
1.14040000
1.95730000
2024-04-17
1.14010000
1.95700000
2024-04-16
1.13570000
1.95260000
2024-04-15
1.13820000
1.95510000
2024-04-12
1.13700000
1.95390000
2024-04-11
1.13530000
1.95220000
2024-04-10
1.13260000
1.94950000
2024-04-09
1.13270000
1.94960000
2024-04-08
1.13120000
1.94810000
2024-04-03
1.13200000
1.94890000
2024-04-02
1.13140000
1.94830000
2024-04-01
1.13160000
1.94850000
2024-03-31
1.12960000
1.94650000
2024-03-29
1.12950000
1.94640000
2024-03-28
1.12770000
1.94460000
2024-03-27
1.12540000
1.94230000
2024-03-26
1.12840000
1.94530000
2024-03-25
1.12940000
1.94630000
2024-03-22
1.13030000
1.94720000
2024-03-21
1.13150000
1.94840000
2024-03-20
1.13180000
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2024-03-19
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