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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-18 0.832000003.36500000
2024-03-15 0.830000003.36300000
2024-03-14 0.827000003.36000000
2024-03-13 0.828000003.36100000
2024-03-12 0.829000003.36200000
2024-03-11 0.838000003.37100000
2024-03-08 0.836000003.36900000
2024-03-07 0.826000003.35900000
2024-03-06 0.826000003.35900000
2024-03-05 0.828000003.36100000
2024-03-04 0.825000003.35800000
2024-03-01 0.820000003.35300000
2024-02-29 0.817000003.35000000
2024-02-28 0.795000003.32800000
2024-02-27 0.812000003.34500000
2024-02-26 0.801000003.33400000
2024-02-23 0.801000003.33400000
2024-02-22 0.804000003.33700000
2024-02-21 0.795000003.32800000
2024-02-20 0.796000003.32900000
2024-02-19 0.791000003.32400000
2024-02-08 0.783000003.31600000
2024-02-07 0.778000003.31100000
2024-02-06 0.763000003.29600000
2024-02-05 0.736000003.26900000
2024-02-02 0.732000003.26500000
2024-02-01 0.740000003.27300000
2024-01-31 0.741000003.27400000
2024-01-30 0.751000003.28400000
2024-01-29 0.762000003.29500000
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