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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2008-09-22
0.96200000
0.96200000
2008-09-19
0.94300000
0.94300000
2008-09-18
0.91700000
0.91700000
2008-09-17
0.91900000
0.91900000
2008-09-16
0.92500000
0.92500000
2008-09-12
0.93000000
0.93000000
2008-09-05
0.93900000
0.93900000
2008-08-29
0.96000000
0.96000000
2008-08-22
0.96500000
0.96500000
2008-08-15
0.96400000
0.96400000
2008-08-08
0.98500000
0.98500000
2008-08-01
1.01200000
1.01200000
2008-07-25
1.02400000
1.02400000
2008-07-18
1.00800000
1.00800000
2008-07-11
1.02300000
1.02300000
2008-07-04
0.99800000
0.99800000
2008-06-30
0.99400000
0.99400000
2008-06-27
0.99800000
0.99800000
2008-06-20
0.99800000
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2008-06-18
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