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南方隆元産業主題混合 202007 (後端代碼:202008 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.684000001.19500000
2024-02-08 0.682000001.19300000
2024-02-07 0.678000001.18900000
2024-02-06 0.666000001.17700000
2024-02-05 0.644000001.15500000
2024-02-02 0.643000001.15400000
2024-02-01 0.652000001.16300000
2024-01-31 0.654000001.16500000
2024-01-30 0.657000001.16800000
2024-01-29 0.668000001.17900000
2024-01-26 0.677000001.18800000
2024-01-25 0.681000001.19200000
2024-01-24 0.672000001.18300000
2024-01-23 0.667000001.17800000
2024-01-22 0.665000001.17600000
2024-01-19 0.679000001.19000000
2024-01-18 0.680000001.19100000
2024-01-17 0.675000001.18600000
2024-01-16 0.689000001.20000000
2024-01-15 0.688000001.19900000
2024-01-12 0.689000001.20000000
2024-01-11 0.690000001.20100000
2024-01-10 0.685000001.19600000
2024-01-09 0.685000001.19600000
2024-01-08 0.681000001.19200000
2024-01-05 0.690000001.20100000
2024-01-04 0.694000001.20500000
2024-01-03 0.700000001.21100000
2024-01-02 0.703000001.21400000
2023-12-31 0.710000001.22100000
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