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基金凈值
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
0.71500000
1.22600000
2024-03-18
0.72000000
1.23100000
2024-03-15
0.71500000
1.22600000
2024-03-14
0.71500000
1.22600000
2024-03-13
0.71700000
1.22800000
2024-03-12
0.72100000
1.23200000
2024-03-11
0.71600000
1.22700000
2024-03-08
0.70400000
1.21500000
2024-03-07
0.70200000
1.21300000
2024-03-06
0.70800000
1.21900000
2024-03-05
0.70700000
1.21800000
2024-03-04
0.70400000
1.21500000
2024-03-01
0.70300000
1.21400000
2024-02-29
0.70200000
1.21300000
2024-02-28
0.68900000
1.20000000
2024-02-27
0.70000000
1.21100000
2024-02-26
0.69400000
1.20500000
2024-02-23
0.69300000
1.20400000
2024-02-22
0.69100000
1.20200000
2024-02-21
0.69000000
1.20100000
2024-02-20
0.68300000
1.19400000
2024-02-19
0.68400000
1.19500000
2024-02-08
0.68200000
1.19300000
2024-02-07
0.67800000
1.18900000
2024-02-06
0.66600000
1.17700000
2024-02-05
0.64400000
1.15500000
2024-02-02
0.64300000
1.15400000
2024-02-01
0.65200000
1.16300000
2024-01-31
0.65400000
1.16500000
2024-01-30
0.65700000
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