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基金凈值
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
0.53820000
1.93080000
2024-03-28
0.53360000
1.92620000
2024-03-27
0.53360000
1.92620000
2024-03-26
0.53420000
1.92680000
2024-03-25
0.53700000
1.92960000
2024-03-22
0.53580000
1.92840000
2024-03-21
0.53400000
1.92660000
2024-03-20
0.53640000
1.92900000
2024-03-19
0.53590000
1.92850000
2024-03-18
0.53630000
1.92890000
2024-03-15
0.54170000
1.93430000
2024-03-14
0.54530000
1.93790000
2024-03-13
0.54350000
1.93610000
2024-03-12
0.54710000
1.93970000
2024-03-11
0.55860000
1.95120000
2024-03-08
0.56990000
1.96250000
2024-03-07
0.57360000
1.96620000
2024-03-06
0.56860000
1.96120000
2024-03-05
0.56940000
1.96200000
2024-03-04
0.56460000
1.95720000
2024-03-01
0.55940000
1.95200000
2024-02-29
0.55810000
1.95070000
2024-02-28
0.55650000
1.94910000
2024-02-27
0.55850000
1.95110000
2024-02-26
0.55730000
1.94990000
2024-02-23
0.56490000
1.95750000
2024-02-22
0.57060000
1.96320000
2024-02-21
0.55690000
1.94950000
2024-02-20
0.55710000
1.94970000
2024-02-19
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