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基金凈值
 
南方成份精選混合A 202005 (後端代碼:202006 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-06-13 1.067600001.06760000
2007-06-12 1.054200001.05420000
2007-06-11 1.035300001.03530000
2007-06-08 1.013400001.01340000
2007-06-07 1.007400001.00740000
2007-06-06 0.985500000.98550000
2007-06-05 0.976100000.97610000
2007-06-04 0.946400000.94640000
2007-06-01 0.997300000.99730000
2007-05-31 1.012000001.01200000
2007-05-30 0.989100000.98910000
2007-05-29 1.017500001.01750000
2007-05-28 1.011100001.01110000
2007-05-25 1.006200001.00620000
2007-05-24 1.003400001.00340000
2007-05-23 1.004100001.00410000
2007-05-22 1.001300001.00130000
2007-05-21 1.000000001.00000000
2007-05-18 3.213200003.21320000
2007-05-17 3.226100003.22610000
2007-05-16 3.154000003.15400000
2007-05-15 3.084100003.08410000
2007-05-14 3.165800003.16580000
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